中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会和香港金融管理局5月13日发出联合公告，宣布一系列措施优化内地与香港利率互换市场互联互通机制安排（「互换通」），香港特别行政区政府表示热烈欢迎。这是两地监管机构一个月内公布的第二批优化措施，进一步促进两地金融衍生工具市场协同发展。
「互换通」是内地与香港利率互换市场互联互通合作的简称，于2023年5月15日正式上线，可为境内外投资者开展人民币资产配置提供便利、高效的风险管理工具。为进一步促进内地与香港金融衍生品市场协同发展，构建高水准金融开放格局，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局在充分总结「互换通」运行经验、认真听取境内外投资者意见建议的基础上，支持「互换通」机制安排进一步优化。
根据联合公告，优化措施有三：
丰富产品类型，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约，与国际主流交易品种接轨，满足境内外投资者多样化风险管理需求。
完善配套功能，推出合约压缩服务及配套支持的历史起息合约，便利参与机构管理存续期合约业务规模，降低资本占用，活跃市场交易。
全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、香港场外结算有限公司还将同步推出其他系统优化和优惠措施，降低境内外投资者业务参与成本。
内地与香港监管机构将指导两地金融市场基础建设机构，继续稳妥有序推进「互换通」业务合作，持续完善各项机制安排。
特区政府表示，两地监管机构5月13日公布的措施是4月中国证券监督管理委员会宣布支持拓展两地资本市场联通和内地龙头企业来港上市的五项措施后，一个月内公布的第二批优化措施，进一步促进两地金融衍生工具市场协同发展。特区政府衷心感谢中央人民政府和相关部委的大力支持。
特区政府又指，「互换通」去年5月落实以来一直运作顺畅，投资者参与持续上升，按月计算的日均成交名义本金自推出首月增长近三倍至上月平均超过120亿元人民币，为投资者提供便利和高效的风险管理工具。
此次优化安排将拓阔「互换通」下的产品选项，提升机制效率和降低参与成本，进一步满足境内外投资者的多元风险管理需求，促进市场交易。特区政府会与内地相关机构紧密合作，全速推进有关安排，继续为贡献国家金融强国建设和巩固香港国际金融中心地位而努力。
另外，特区政府表示致力深化及扩大内地与香港金融市场互联互通，配合国家的经济发展战略部署。中央人民政府对香港金融市场的重视和对两地金融市场联动发展的积极推动，为特区政府推进有关工作提供坚实的政策保障和广阔空间。
为贯彻落实国家关于稳步推进我国金融市场对外开放的战略部署，2023年5月15日，内地与香港利率互换市场互联互通合作（「互换通」）正式上线。自业务上线以来，交易清算等机制安排运转顺畅，境内外投资者积极踊跃参与，业务量持续上升。截至2024年4月末，20家境内报价商与58家境外投资者，累计达成人民币利率互换交易3600多笔，名义本金总额约1.77万亿元人民币，日均成交名义本金约76亿元人民币，按月计算的日均成交名义本金增长近3倍，从上线首月日均约30亿元人民币增至2024年4月日均120亿元人民币以上，为境内外投资者开展人民币资产配置提供了便利、高效的风险管理工具。
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